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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 429.00 | 757 614.00 | 195 815.00 | 953 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 967.00 | 784 521.00 | 197 446.00 | 981 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 417.00 | | 696 417.00 | 696 417.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 1 176 824.00 | | 1 176 824.00 | 1 176 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 715.00 | | 1 922 715.00 | 1 922 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 681.00 | 784 521.00 | 2 120 160.00 | 2 904 681.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 698 159.00 | 1 990 099.00 | | 1 698 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 223.00 | 108 060.00 | | 59 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 767.00 | 2 106 544.00 | | 1 765 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 19 058.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 305.00 | 195 566.00 | | 178 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 629.00 | 174 665.00 | | 171 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 393.00 | 389 290.00 | | 354 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 160.00 | 2 495 834.00 | | 2 120 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 393.00 | 389 290.00 | | 354 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 144.00 | 81 298.00 | 164 921.00 | 868 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 144.00 | 81 298.00 | 164 922.00 | 868 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 891.00 | 745 891.00 | | 745 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 034.00 | 745 891.00 | 1 143.00 | 747 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 393.00 | 354 393.00 | | 354 393.00 |