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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 678.00 | 840 440.00 | 250 238.00 | 1 090 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 991.00 | 868 144.00 | 251 847.00 | 1 119 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 926.00 | | 658 926.00 | 658 926.00 |
BZ Autres créances | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CF Disponibilités | 1 488 865.00 | | 1 488 865.00 | 1 488 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 987.00 | | 2 243 987.00 | 2 243 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 978.00 | 868 144.00 | 2 495 834.00 | 3 363 978.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 990 099.00 | 2 283 895.00 | | 1 990 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 060.00 | 134 704.00 | | 108 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 544.00 | 2 426 984.00 | | 2 106 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 058.00 | 32 046.00 | | 19 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 566.00 | 194 343.00 | | 195 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 665.00 | 193 330.00 | | 174 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 290.00 | 419 719.00 | | 389 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 834.00 | 2 846 704.00 | | 2 495 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 290.00 | 419 719.00 | | 389 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 213.00 | 117 798.00 | 125 867.00 | 876 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 213.00 | 117 798.00 | 125 867.00 | 876 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 122.00 | 755 122.00 | | 755 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 265.00 | 755 122.00 | 1 143.00 | 756 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 290.00 | 389 290.00 | | 389 290.00 |