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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AP Constructions | 731 588.00 | 311 878.00 | 419 710.00 | 731 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 020.00 | 1 443 338.00 | 1 162 682.00 | 2 606 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543.00 | 6 910.00 | 632.00 | 7 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 398 388.00 | 1 765 364.00 | 1 633 025.00 | 3 398 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 251.00 | 118 000.00 | 923 251.00 | 1 041 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 356.00 | 101 826.00 | 1 123 530.00 | 1 225 356.00 |
BZ Autres créances | 254 841.00 | | 254 841.00 | 254 841.00 |
CF Disponibilités | 1 481 523.00 | | 1 481 523.00 | 1 481 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 856.00 | 219 826.00 | 3 973 030.00 | 4 192 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 244.00 | 1 985 190.00 | 5 606 055.00 | 7 591 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 896.00 | 88 211.00 | | 101 896.00 |
DG Autres réserves | 1 735 679.00 | 1 670 665.00 | | 1 735 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 696.00 | 273 699.00 | | 353 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 396.00 | 43 105.00 | | 55 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 666.00 | 4 035 680.00 | | 4 206 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 189 467.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 189 467.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 649.00 | 114 827.00 | | 28 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 320.00 | 1 326 313.00 | | 915 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 423.00 | 65 501.00 | | 75 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 660.00 | 11 598.00 | | 214 660.00 |
EA Autres dettes | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 388.00 | 1 518 239.00 | | 1 324 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 055.00 | 5 743 386.00 | | 5 606 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 707 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 709 282.00 | |
FM Production stockée | | | -47 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 910 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 932 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 681.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 392 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 584.00 | 5 801.00 | | 14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 792.00 | 114 827.00 | | 152 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 913 499.00 | 16 926 125.00 | | 14 913 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 559 803.00 | 16 652 426.00 | | 14 559 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 696.00 | 273 699.00 | | 353 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 544.00 | | | 2 706 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 306.00 | | | 2 653 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 455.00 | 297 909.00 | | 1 467 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 217.00 | 297 909.00 | | 1 464 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 467.00 | | 114 467.00 | 189 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 145.00 | 23 000.00 | 20 319.00 | 217 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 612.00 | 23 000.00 | 134 786.00 | 406 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 320.00 | 915 320.00 | | 915 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 660.00 | 214 660.00 | | 214 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 636.00 | | | 1 118 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
VB T. V. A. | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
VI Groupe et associés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 344.00 | 2 186 567.00 | | 1 491 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 388.00 | 1 324 388.00 | | 1 324 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |