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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AP Constructions | 737 070.00 | 402 362.00 | 334 708.00 | 737 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 491.00 | 1 726 480.00 | 1 469 011.00 | 3 195 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 010.00 | 8 281.00 | 48 728.00 | 57 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 199.00 | 2 140 362.00 | 1 956 837.00 | 4 097 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 825.00 | 99 750.00 | 1 085 075.00 | 1 184 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 856.00 | | 280 856.00 | 280 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 306.00 | 101 826.00 | 1 290 481.00 | 1 392 306.00 |
BZ Autres créances | 340 893.00 | | 340 893.00 | 340 893.00 |
CF Disponibilités | 1 050 950.00 | | 1 050 950.00 | 1 050 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 466.00 | 201 576.00 | 4 063 890.00 | 4 265 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 665.00 | 2 341 937.00 | 6 020 727.00 | 8 362 665.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 581.00 | 101 896.00 | | 119 581.00 |
DG Autres réserves | 1 876 690.00 | 1 735 679.00 | | 1 876 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 354.00 | 353 696.00 | | 403 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 020.00 | 4 206 666.00 | | 4 415 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 730.00 | 915 320.00 | | 1 313 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 75 423.00 | | 34 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 854.00 | 214 660.00 | | 54 854.00 |
EA Autres dettes | 127 280.00 | 90 336.00 | | 127 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 716.00 | 1 324 388.00 | | 1 530 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 736.00 | 5 606 055.00 | | 6 020 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 725 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 729 614.00 | |
FM Production stockée | | | 113 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 135 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 202.00 | 14 584.00 | | 12 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 886.00 | 152 792.00 | | 127 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 848 965.00 | 14 913 499.00 | | 12 848 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 445 611.00 | 14 559 803.00 | | 12 445 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 354.00 | 353 696.00 | | 403 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 481.00 | 54 287.00 | | 39 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 388.00 | | 698 810.00 | 3 398 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 150.00 | | 695 210.00 | 3 345 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 453.00 | 385 145.00 | 2 128 842.00 | 1 758 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 215.00 | 381 907.00 | 2 128 842.00 | 1 755 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 285 586.00 | 1 285 586.00 | | 1 285 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VB T. V. A. | 297 742.00 | 297 742.00 | | 297 742.00 |
VC Groupe et associés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 965.00 | 1 741 965.00 | | 1 741 965.00 |