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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AP Constructions | 764 983.00 | 493 341.00 | 271 641.00 | 764 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 178.00 | 2 041 358.00 | 1 306 820.00 | 3 348 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 009.00 | 12 594.00 | 44 415.00 | 57 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 932.00 | 2 550 532.00 | 1 690 399.00 | 4 240 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 122.00 | | 953 122.00 | 953 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 864.00 | | 205 864.00 | 205 864.00 |
BT Marchandises | -9 792.00 | | -9 792.00 | -9 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 703.00 | 79 680.00 | 1 804 022.00 | 1 883 703.00 |
BZ Autres créances | 419 432.00 | | 419 432.00 | 419 432.00 |
CF Disponibilités | 830 531.00 | | 830 531.00 | 830 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 708.00 | 79 680.00 | 4 220 027.00 | 4 299 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 640.00 | 2 630 213.00 | 5 910 427.00 | 8 540 640.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 748.00 | 119 580.00 | | 139 748.00 |
DG Autres réserves | 2 064 876.00 | 1 876 690.00 | | 2 064 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 503.00 | 403 353.00 | | 335 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 048.00 | 55 395.00 | | 78 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 176.00 | 4 415 020.00 | | 4 578 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 844.00 | 1 313 729.00 | | 966 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 521.00 | 34 843.00 | | 183 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 853.00 | | |
EA Autres dettes | 106 884.00 | 127 279.00 | | 106 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 250.00 | 1 530 706.00 | | 1 257 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 427.00 | 6 020 726.00 | | 5 910 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 007 841.00 | | 15 007 841.00 | 15 007 841.00 |
FG Production vendue services | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 010 703.00 | | 15 010 703.00 | 15 010 703.00 |
FM Production stockée | | | -168 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 177 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 541 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 503.00 | 3 857.00 | | 10 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | 12 202.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 875.00 | 127 885.00 | | 125 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 015 814.00 | 12 848 964.00 | | 15 015 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 311.00 | 12 445 610.00 | | 14 680 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 503.00 | 403 353.00 | | 335 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 198.00 | | 482 221.00 | 4 097 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 488.00 | 4 240 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 488.00 | 4 184 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 360.00 | | 482 221.00 | 4 040 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 361.00 | 410 170.00 | | 2 140 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 123.00 | 410 170.00 | | 2 137 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
6T Sur comptes clients | 101 825.00 | | 22 144.00 | 101 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 575.00 | | 121 894.00 | 201 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 575.00 | | 121 894.00 | 276 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 844.00 | 966 844.00 | | 966 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 639.00 | 1 799 639.00 | 1 799 639.00 | 1 799 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 063.00 | 84 063.00 | 32.00 | 84 063.00 |
VB T. V. A. | 247 183.00 | 247 183.00 | 90.00 | 247 183.00 |
VC Groupe et associés | 145 144.00 | 145 144.00 | 18.00 | 145 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | 1 266.00 | 1 266.00 |
VP Divers | 25 838.00 | 25 838.00 | 80.00 | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | 8 144.00 | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 250.00 | 1 257 250.00 | | 1 257 250.00 |