| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AP Constructions | 799 164.00 | 671 126.00 | 128 038.00 | 799 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 948.00 | 2 450 928.00 | 1 158 020.00 | 3 608 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 110.00 | 25 886.00 | 104 224.00 | 130 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 392.00 | 3 151 178.00 | 1 611 214.00 | 4 762 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 195.00 | | 1 777 195.00 | 1 777 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 547.00 | 90 168.00 | 2 948 378.00 | 3 038 547.00 |
BZ Autres créances | 333 525.00 | | 333 525.00 | 333 525.00 |
CF Disponibilités | 864 757.00 | | 864 757.00 | 864 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 219 288.00 | 90 168.00 | 6 129 120.00 | 6 219 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 680.00 | 3 241 346.00 | 7 740 334.00 | 10 981 680.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 156 523.00 | | 162 500.00 |
DG Autres réserves | 1 799 368.00 | 2 188 604.00 | | 1 799 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 708.00 | 509 840.00 | | 306 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
DK Provisions réglementées | 180 775.00 | | | 180 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 400.00 | 4 893 016.00 | | 4 487 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 548.00 | 10 883.00 | | 115 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 303.00 | 1 362 151.00 | | 3 005 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 083.00 | 105 743.00 | | 57 083.00 |
EA Autres dettes | | 47 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 177 934.00 | 1 526 152.00 | | 3 177 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 334.00 | 6 494 169.00 | | 7 740 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 934.00 | 1 526 152.00 | | 3 177 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 848 730.00 | | 14 848 730.00 | 14 848 730.00 |
FG Production vendue services | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 637.00 | | 14 850 637.00 | 14 850 637.00 |
FM Production stockée | | | 23 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 874 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 376 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 283 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 619.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 759.00 | 26 899.00 | | 38 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 759.00 | 26 899.00 | | 38 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 769.00 | 47 996.00 | | 36 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 775.00 | | | 180 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 544.00 | 47 996.00 | | 217 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 785.00 | -21 097.00 | | -178 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 259.00 | 17 310.00 | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 329.00 | 196 141.00 | | 102 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 915 271.00 | 14 419 455.00 | | 14 915 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 608 563.00 | 13 909 615.00 | | 14 608 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 708.00 | 509 840.00 | | 306 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 832.00 | | 225 560.00 | 4 536 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 705 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 994.00 | | 225 560.00 | 4 479 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 872.00 | 222 306.00 | | 2 928 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 634.00 | 222 306.00 | | 2 925 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 180 775.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 168.00 | 180 775.00 | | 165 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 303.00 | 3 005 303.00 | | 3 005 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 355.00 | 2 932 355.00 | | 2 932 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
VB T. V. A. | 333 525.00 | 333 525.00 | | 333 525.00 |
VI Groupe et associés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 708.00 | 3 275 517.00 | 106 191.00 | 3 381 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 934.00 | 3 177 934.00 | | 3 177 934.00 |