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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AP Constructions | 775 803.00 | 587 394.00 | 188 408.00 | 775 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 368.00 | 2 320 116.00 | 1 256 252.00 | 3 576 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 18 122.00 | 52 671.00 | 70 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 831.00 | 2 928 871.00 | 1 607 960.00 | 4 536 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502 167.00 | | 1 502 167.00 | 1 502 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
BT Marchandises | -14 110.00 | | -14 110.00 | -14 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 153.00 | 90 168.00 | 1 408 985.00 | 1 499 153.00 |
BZ Autres créances | 291 347.00 | | 291 347.00 | 291 347.00 |
CF Disponibilités | 1 572 509.00 | | 1 572 509.00 | 1 572 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 376.00 | 90 168.00 | 4 886 208.00 | 4 976 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 208.00 | 3 019 039.00 | 6 494 168.00 | 9 513 208.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 156 523.00 | 139 748.00 | | 156 523.00 |
DG Autres réserves | 2 188 604.00 | 2 064 876.00 | | 2 188 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 840.00 | 335 503.00 | | 509 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 016.00 | 4 578 176.00 | | 4 893 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 151.00 | 966 844.00 | | 1 362 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 742.00 | 183 521.00 | | 105 742.00 |
EA Autres dettes | 58 258.00 | 106 883.00 | | 58 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 151.00 | 1 257 249.00 | | 1 526 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 168.00 | 5 910 426.00 | | 6 494 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 525 650.00 | | 14 525 650.00 | 14 525 650.00 |
FG Production vendue services | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 526 442.00 | | 14 526 442.00 | 14 526 442.00 |
FM Production stockée | | | -155 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 796 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 295 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 097.00 | | | -21 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 310.00 | 13 000.00 | | 17 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 141.00 | 125 875.00 | | 196 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824 455.00 | 15 015 814.00 | | 14 824 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 314 615.00 | 14 680 311.00 | | 14 314 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 840.00 | 335 503.00 | | 509 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 932.00 | | 309 821.00 | 4 240 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 4 536 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 922.00 | 4 479 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 094.00 | | 309 821.00 | 4 184 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 532.00 | 378 339.00 | | 2 550 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 294.00 | 378 339.00 | | 2 547 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 680.00 | 10 487.00 | | 79 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 680.00 | 10 487.00 | | 79 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 680.00 | 10 487.00 | | 154 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 151.00 | 1 362 151.00 | | 1 362 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 962.00 | 1 392 962.00 | | 1 392 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VB T. V. A. | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 085.00 | 1 802 085.00 | | 1 802 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 151.00 | 1 526 151.00 | | 1 526 151.00 |