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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AN Terrains | 146 976.00 | 60 523.00 | 86 452.00 | 146 976.00 |
AP Constructions | 2 395 841.00 | 1 681 518.00 | 714 322.00 | 2 395 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 495.00 | 186 132.00 | 218 363.00 | 404 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294 401.00 | 1 928 174.00 | 4 366 226.00 | 6 294 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BZ Autres créances | 5 616 779.00 | | 5 616 779.00 | 5 616 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 438.00 | | 322 438.00 | 322 438.00 |
CF Disponibilités | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 310.00 | | 6 031 310.00 | 6 031 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 711.00 | 1 928 174.00 | 10 397 536.00 | 12 325 711.00 |
CU Autres participations | 3 023 460.00 | | 3 023 460.00 | 3 023 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 402 310.00 | 3 402 310.00 | | 3 402 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 12 227.00 | | 15 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 6 133 439.00 | 6 491 439.00 | | 6 133 439.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 125.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 952.00 | 69 932.00 | | 39 952.00 |
DL TOTAL (I) | 9 763 600.00 | 10 148 647.00 | | 9 763 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 702.00 | 228 707.00 | | 240 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 382.00 | 128 792.00 | | 195 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 333.00 | 52 166.00 | | 39 333.00 |
EA Autres dettes | 158 518.00 | 2 633.00 | | 158 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 936.00 | 412 299.00 | | 633 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 536.00 | 10 560 947.00 | | 10 397 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 418.00 | | 733 418.00 | 733 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 418.00 | | 733 418.00 | 733 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 593.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 300 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 934.00 | 300 000.00 | | 49 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 215.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 065.00 | 230 055.00 | | 24 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 248.00 | 230 270.00 | | 24 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 686.00 | 69 729.00 | | 25 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 20 215.00 | | 12 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 906.00 | 1 251 907.00 | | 893 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 953.00 | 1 181 975.00 | | 853 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 952.00 | 69 932.00 | | 39 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 413.00 | 5 653 685.00 | 18 728.00 | 5 672 413.00 |