| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AN Terrains | 52 302.00 | 35 965.00 | 16 337.00 | 52 302.00 |
AP Constructions | 449 029.00 | 303 254.00 | 145 774.00 | 449 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 978.00 | 211 592.00 | 148 386.00 | 359 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 298.00 | 550 811.00 | 3 620 486.00 | 4 171 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BZ Autres créances | 5 688 194.00 | | 5 688 194.00 | 5 688 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 708.00 | | 1 196 708.00 | 1 196 708.00 |
CF Disponibilités | 235 194.00 | | 235 194.00 | 235 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 631.00 | | 7 226 631.00 | 7 226 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 930.00 | 550 811.00 | 10 847 118.00 | 11 397 930.00 |
CU Autres participations | 3 023 460.00 | | 3 023 460.00 | 3 023 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 402 310.00 | 3 402 310.00 | | 3 402 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 6 013 339.00 | 6 133 439.00 | | 6 013 339.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 134.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 649.00 | 39 952.00 | | 457 649.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 250.00 | 9 763 600.00 | | 10 061 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 751.00 | 240 702.00 | | 230 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 826.00 | 195 382.00 | | 277 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 913.00 | 39 333.00 | | 227 913.00 |
EA Autres dettes | 49 187.00 | 158 518.00 | | 49 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 868.00 | 633 936.00 | | 785 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 118.00 | 10 397 536.00 | | 10 847 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 245.00 | | 577 245.00 | 577 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 245.00 | | 577 245.00 | 577 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 911.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 48 000.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 49 934.00 | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | 183.00 | | 5 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 027.00 | 24 065.00 | | 895 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 775.00 | 24 248.00 | | 900 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 224.00 | 25 686.00 | | 699 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 120.00 | 12 313.00 | | 188 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 799.00 | 893 906.00 | | 2 268 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 150.00 | 853 953.00 | | 1 811 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 649.00 | 39 952.00 | | 457 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 826.00 | 277 826.00 | | 277 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 751.00 | 106 882.00 | 123 869.00 | 230 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 913.00 | 227 913.00 | | 227 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 457.00 | 5 794 729.00 | 18 728.00 | 5 813 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 868.00 | 661 999.00 | 123 869.00 | 785 868.00 |