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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 410.00 | | 405 410.00 | 405 410.00 |
AN Terrains | 52 302.00 | 41 195.00 | 11 106.00 | 52 302.00 |
AP Constructions | 449 029.00 | 343 385.00 | 105 643.00 | 449 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 898.00 | 268 900.00 | 136 998.00 | 405 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 358.00 | | 325 358.00 | 325 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 492.00 | 655 315.00 | 3 995 177.00 | 4 650 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
BZ Autres créances | 4 343 283.00 | | 4 343 283.00 | 4 343 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 993.00 | | 336 993.00 | 336 993.00 |
CF Disponibilités | 1 496 208.00 | | 1 496 208.00 | 1 496 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 082.00 | | 6 345 082.00 | 6 345 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 574.00 | 655 315.00 | 10 340 259.00 | 10 995 574.00 |
CU Autres participations | 3 010 660.00 | | 3 010 660.00 | 3 010 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 402 310.00 | 3 402 310.00 | | 3 402 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 6 030 939.00 | 6 230 939.00 | | 6 030 939.00 |
DH Report à nouveau | -193 037.00 | 237.00 | | -193 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 445.00 | -193 275.00 | | 101 445.00 |
DL TOTAL (I) | 9 529 419.00 | 9 627 974.00 | | 9 529 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 755.00 | 423 127.00 | | 525 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601.00 | 189.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 125.00 | 146 817.00 | | 39 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 429.00 | 114 647.00 | | 112 429.00 |
EA Autres dettes | 122 928.00 | 79 304.00 | | 122 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 839.00 | 764 086.00 | | 810 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 259.00 | 10 392 061.00 | | 10 340 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 697.00 | | 704 697.00 | 704 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 697.00 | | 704 697.00 | 704 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 774.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 138.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 17.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 497.00 | 30 305.00 | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 30 322.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -28 184.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | 7 865.00 | | 16 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 840.00 | 796 467.00 | | 923 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 395.00 | 989 743.00 | | 822 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 445.00 | -193 275.00 | | 101 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 543.00 | 54 774.00 | 2.00 | 600 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 543.00 | 54 774.00 | 2.00 | 600 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 755.00 | 98 494.00 | 350 403.00 | 525 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511 880.00 | 4 511 880.00 | | 4 511 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 608.00 | 4 511 880.00 | | 4 530 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 839.00 | 383 578.00 | 350 403.00 | 810 839.00 |