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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 410.00 | | 465 410.00 | 465 410.00 |
AN Terrains | 52 302.00 | 43 810.00 | 8 491.00 | 52 302.00 |
AP Constructions | 477 658.00 | 362 958.00 | 114 700.00 | 477 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 020.00 | 297 812.00 | 111 208.00 | 409 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 758.00 | | 331 758.00 | 331 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 644.00 | 706 415.00 | 4 092 229.00 | 4 798 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BZ Autres créances | 4 379 894.00 | | 4 379 894.00 | 4 379 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 363.00 | | 640 363.00 | 640 363.00 |
CF Disponibilités | 1 208 371.00 | | 1 208 371.00 | 1 208 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 565.00 | | 6 277 565.00 | 6 277 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 210.00 | 706 415.00 | 10 369 794.00 | 11 076 210.00 |
CU Autres participations | 3 060 660.00 | | 3 060 660.00 | 3 060 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 402 310.00 | 3 402 310.00 | | 3 402 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 5 700 939.00 | 6 030 939.00 | | 5 700 939.00 |
DH Report à nouveau | -91 592.00 | -193 037.00 | | -91 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 148.00 | 101 445.00 | | 40 148.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 567.00 | 9 529 419.00 | | 9 239 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 002.00 | 525 755.00 | | 543 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 340.00 | 10 601.00 | | 257 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 39 125.00 | | 63 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 831.00 | 112 429.00 | | 152 831.00 |
EA Autres dettes | 113 400.00 | 122 928.00 | | 113 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 227.00 | 810 839.00 | | 1 130 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 794.00 | 10 340 259.00 | | 10 369 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 212.00 | | 850 212.00 | 850 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 212.00 | | 850 212.00 | 850 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 883.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 437.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 4 934.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | -434.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 16 807.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 136.00 | 923 840.00 | | 912 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 988.00 | 822 395.00 | | 871 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 148.00 | 101 445.00 | | 40 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 557.00 | 2 519.00 | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 315.00 | 52 883.00 | 1 783.00 | 655 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 315.00 | 52 883.00 | 1 783.00 | 655 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 340.00 | 257 340.00 | | 257 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 128.00 | | 331 758.00 | 25 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 002.00 | 137 646.00 | 369 483.00 | 543 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428 831.00 | 4 428 831.00 | | 4 428 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 959.00 | 4 428 831.00 | 331 758.00 | 4 453 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 227.00 | 724 871.00 | 369 483.00 | 1 130 227.00 |