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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AN Terrains | 52 302.00 | 38 580.00 | 13 722.00 | 52 302.00 |
AP Constructions | 449 029.00 | 323 320.00 | 125 709.00 | 449 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 704.00 | 236 808.00 | 128 896.00 | 365 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 358.00 | | 325 358.00 | 325 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 689.00 | 600 543.00 | 3 872 146.00 | 4 472 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 897.00 | | 292 897.00 | 292 897.00 |
BZ Autres créances | 4 592 130.00 | | 4 592 130.00 | 4 592 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 649.00 | | 1 223 649.00 | 1 223 649.00 |
CF Disponibilités | 408 683.00 | | 408 683.00 | 408 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 915.00 | | 6 519 915.00 | 6 519 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 604.00 | 600 543.00 | 10 392 061.00 | 10 992 604.00 |
CU Autres participations | 3 010 660.00 | | 3 010 660.00 | 3 010 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 402 310.00 | 3 402 310.00 | | 3 402 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 6 230 939.00 | 6 013 339.00 | | 6 230 939.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 187.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 275.00 | 457 649.00 | | -193 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627 974.00 | 10 061 250.00 | | 9 627 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 127.00 | 230 751.00 | | 423 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 817.00 | 277 826.00 | | 146 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 647.00 | 227 913.00 | | 114 647.00 |
EA Autres dettes | 79 304.00 | 49 187.00 | | 79 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 086.00 | 785 868.00 | | 764 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392 061.00 | 10 847 118.00 | | 10 392 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 083.00 | | 697 083.00 | 697 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 083.00 | | 697 083.00 | 697 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 1 600 000.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 747.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 305.00 | 895 027.00 | | 30 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 322.00 | 900 775.00 | | 30 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | 699 224.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 188 120.00 | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 467.00 | 2 268 799.00 | | 796 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 743.00 | 1 811 150.00 | | 989 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 275.00 | 457 649.00 | | -193 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | 325 358.00 | 18 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 127.00 | 93 616.00 | 252 335.00 | 423 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887 581.00 | 4 887 581.00 | | 4 887 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 309.00 | 4 887 581.00 | 325 358.00 | 4 906 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 086.00 | 434 575.00 | 252 335.00 | 764 086.00 |