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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 503.00 | 579 031.00 | 29 471.00 | 608 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 75 237.00 | 40 676.00 | 34 560.00 | 75 237.00 |
AP Constructions | 2 110 664.00 | 1 724 225.00 | 386 440.00 | 2 110 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345 663.00 | 5 540 719.00 | 1 804 944.00 | 7 345 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 091.00 | 554 357.00 | 284 734.00 | 839 091.00 |
AX Avances et acomptes | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BF Prêts | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 027 228.00 | 8 439 008.00 | 2 588 220.00 | 11 027 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579 506.00 | 279 990.00 | 1 299 515.00 | 1 579 506.00 |
BN En cours de production de biens | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 816.00 | 80 530.00 | 305 286.00 | 385 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 631.00 | 77 095.00 | 1 009 536.00 | 1 086 631.00 |
BZ Autres créances | 729 764.00 | | 729 764.00 | 729 764.00 |
CF Disponibilités | 708 060.00 | | 708 060.00 | 708 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 391.00 | | 219 391.00 | 219 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 946.00 | 437 616.00 | 4 516 331.00 | 4 953 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 174.00 | 8 876 624.00 | 7 104 550.00 | 15 981 174.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 609.00 | 493 609.00 | | 493 609.00 |
DH Report à nouveau | -4 271 248.00 | -1 546 540.00 | | -4 271 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 545 124.00 | -2 724 708.00 | | -1 545 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28.00 | 4 152.00 | | 28.00 |
DK Provisions réglementées | 624 794.00 | 680 116.00 | | 624 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 766.00 | 347 805.00 | | -1 256 766.00 |
DP Provisions pour risques | 396 725.00 | 30 000.00 | | 396 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 499.00 | 466 777.00 | | 88 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 224.00 | 496 777.00 | | 485 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 044.00 | 1 047 209.00 | | 1 024 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 681.00 | 1 971 473.00 | | 3 429 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 497.00 | 8 331.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 435.00 | 1 558 936.00 | | 1 162 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 914.00 | 1 782 214.00 | | 1 561 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 928.00 | 151 767.00 | | 155 928.00 |
EA Autres dettes | 444 591.00 | 517 558.00 | | 444 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 876 092.00 | 7 037 488.00 | | 7 876 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 550.00 | 7 882 070.00 | | 7 104 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 946 516.00 | 4 856 346.00 | | 6 946 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 151.00 | 5 603.00 | | 5 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 803 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 034 705.00 | |
FM Production stockée | | | -113 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 227 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 53 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 064 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 832.00 | 4 500.00 | | 7 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 870.00 | 138 018.00 | | 451 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 703.00 | 142 518.00 | | 459 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 337.00 | 723 796.00 | | 639 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 145.00 | 353.00 | | 18 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 430.00 | 417 407.00 | | 381 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 912.00 | 1 141 556.00 | | 1 038 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 209.00 | -999 038.00 | | -579 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 399.00 | 15 900 404.00 | | 13 689 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234 523.00 | 18 625 112.00 | | 15 234 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 545 124.00 | -2 724 708.00 | | -1 545 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 884.00 | 62 794.00 | | 48 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181 706.00 | 428 383.00 | 171 081.00 | 8 181 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 436.00 | 24 874.00 | 46 278.00 | 600 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581 270.00 | 403 509.00 | 124 802.00 | 7 581 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 116.00 | 14 705.00 | 70 028.00 | 680 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 116.00 | 14 705.00 | 70 028.00 | 680 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 705.00 | 70 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 435.00 | 1 162 435.00 | | 1 162 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 272.00 | 3 874 272.00 | | 3 874 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UP Prêts | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 631.00 | | | 1 086 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 893.00 | 95 815.00 | 923 078.00 | 1 018 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VP Divers | 729 764.00 | | | 729 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561 914.00 | 1 561 914.00 | | 1 561 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 391.00 | | | 219 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 239.00 | 2 035 786.00 | 21 452.00 | 2 057 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 594.00 | 6 946 516.00 | 923 078.00 | 7 869 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |