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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 471.00 | 6 323.00 | 13 148.00 | 19 471.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 017.00 | 25 168.00 | 18 849.00 | 44 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 140.00 | 652 834.00 | 430 306.00 | 1 083 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 078.00 | 686 514.00 | 556 563.00 | 1 243 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 660.00 | | 351 660.00 | 351 660.00 |
BZ Autres créances | 174 820.00 | | 174 820.00 | 174 820.00 |
CF Disponibilités | 283 722.00 | | 283 722.00 | 283 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 553.00 | | 862 553.00 | 862 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 630.00 | 686 514.00 | 1 419 116.00 | 2 105 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 581 475.00 | | | 581 475.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 179.00 | | | 488 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 723.00 | | | 188 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 641.00 | | | 829 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 116.00 | | | 1 419 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 830.00 | | | 525 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 8 140.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 179.00 | 184 368.00 | 303 811.00 | 488 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 307.00 | 553 547.00 | 760.00 | 554 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 641.00 | 525 830.00 | 303 811.00 | 829 641.00 |