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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 14 931.00 | 6 000.00 | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AN Terrains | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 343.00 | 36.00 | 307.00 | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 148.00 | 39 322.00 | 6 826.00 | 46 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 778.00 | 757 671.00 | 94 107.00 | 851 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 688.00 | 814 151.00 | 202 537.00 | 1 016 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 664.00 | | 513 664.00 | 513 664.00 |
BZ Autres créances | 94 084.00 | | 94 084.00 | 94 084.00 |
CF Disponibilités | 1 543 304.00 | | 1 543 304.00 | 1 543 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 775.00 | | 2 230 775.00 | 2 230 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 463.00 | 814 151.00 | 2 433 312.00 | 3 247 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 772 505.00 | 603 007.00 | | 772 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 684.00 | 169 498.00 | | 243 684.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | 818.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 887.00 | 832 838.00 | | 1 075 887.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 023.00 | 169 793.00 | | 736 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 997.00 | 2 371.00 | | 86 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 360.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 496.00 | 250 379.00 | | 130 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 709.00 | 321 816.00 | | 398 709.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 4 688.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 425.00 | 749 407.00 | | 1 357 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 312.00 | 1 597 745.00 | | 2 433 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 368.00 | 694 899.00 | | 1 291 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 605.00 | | 20 150.00 | 999 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 1 016 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 898 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 224.00 | | 19 150.00 | 882 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 000.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 700.00 | 89 518.00 | 3 067.00 | 727 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 2 926.00 | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 505.00 | 86 592.00 | 3 067.00 | 713 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818.00 | 91.00 | 727.00 | 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 318.00 | 91.00 | 16 227.00 | 16 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | 15 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 513 664.00 | 513 664.00 | | 513 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 023.00 | 670 681.00 | 65 342.00 | 736 023.00 |
VI Groupe et associés | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
VP Divers | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 515.00 | 651 515.00 | | 651 515.00 |
VW T.V.A. | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 710.00 | 1 291 368.00 | 65 342.00 | 1 356 710.00 |