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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 12 005.00 | 8 926.00 | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 37 867.00 | 8 357.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 999.00 | 675 637.00 | 160 362.00 | 835 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 605.00 | 727 700.00 | 271 905.00 | 999 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 548.00 | | 585 548.00 | 585 548.00 |
BZ Autres créances | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CF Disponibilités | 603 141.00 | | 603 141.00 | 603 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 840.00 | | 1 325 840.00 | 1 325 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 445.00 | 727 700.00 | 1 597 745.00 | 2 325 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 603 007.00 | 521 709.00 | | 603 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 498.00 | 81 298.00 | | 169 498.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | 373.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 832 838.00 | 662 895.00 | | 832 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 793.00 | 346 449.00 | | 169 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 1 303.00 | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 550.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 379.00 | 174 849.00 | | 250 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 816.00 | 242 374.00 | | 321 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 919.00 | | |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 407.00 | 767 444.00 | | 749 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 745.00 | 1 430 340.00 | | 1 597 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 899.00 | 597 713.00 | | 694 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 898.00 | | 50 232.00 | 1 196 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 525.00 | 999 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 525.00 | 882 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 517.00 | | 50 232.00 | 1 079 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 822.00 | 152 250.00 | 190 371.00 | 765 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 2 926.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 552.00 | 149 324.00 | 190 371.00 | 754 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 445.00 | | 373.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 15 945.00 | | 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 379.00 | 250 379.00 | | 250 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 585 548.00 | 585 548.00 | | 585 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 793.00 | 115 644.00 | 54 148.00 | 169 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 405.00 | | | 169 405.00 |
VP Divers | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 116.00 | 692 116.00 | | 692 116.00 |
VW T.V.A. | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 047.00 | 694 899.00 | 54 148.00 | 749 047.00 |