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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 17 857.00 | 3 074.00 | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AN Terrains | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 343.00 | 208.00 | 135.00 | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 670.00 | 41 676.00 | 6 994.00 | 48 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 443.00 | 801 512.00 | 87 931.00 | 889 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 875.00 | 863 443.00 | 193 432.00 | 1 056 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 419.00 | | 423 419.00 | 423 419.00 |
BZ Autres créances | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
CF Disponibilités | 813 071.00 | | 813 071.00 | 813 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 484.00 | | 1 402 484.00 | 1 402 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 359.00 | 863 443.00 | 1 595 916.00 | 2 459 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 1 016 190.00 | 772 505.00 | | 1 016 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 729.00 | 243 684.00 | | -176 729.00 |
DK Provisions réglementées | | 182.00 | | |
DL TOTAL (I) | 898 975.00 | 1 075 887.00 | | 898 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 894.00 | 736 023.00 | | 330 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 058.00 | 86 997.00 | | 54 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 715.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 903.00 | 130 496.00 | | 127 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 343.00 | 398 709.00 | | 181 343.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 4 485.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 941.00 | 1 357 425.00 | | 696 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 916.00 | 2 433 312.00 | | 1 595 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 273.00 | 1 291 368.00 | | 457 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 688.00 | | 50 427.00 | 1 016 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 1 056 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 938 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 307.00 | | 50 427.00 | 898 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 151.00 | 59 292.00 | 10 000.00 | 814 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 2 926.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 029.00 | 56 366.00 | 10 000.00 | 797 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 423 419.00 | 423 419.00 | | 423 419.00 |
VB T. V. A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 894.00 | 91 407.00 | 239 487.00 | 330 894.00 |
VI Groupe et associés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 422.00 | | | 393 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VP Divers | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 242.00 | 573 242.00 | | 573 242.00 |
VW T.V.A. | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 761.00 | 457 273.00 | 239 487.00 | 696 761.00 |