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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 9 079.00 | 11 852.00 | 20 931.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 31 529.00 | 14 696.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 293.00 | 723 023.00 | 310 269.00 | 1 033 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 898.00 | 765 822.00 | 431 077.00 | 1 196 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 133.00 | | 476 133.00 | 476 133.00 |
BZ Autres créances | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
CF Disponibilités | 337 351.00 | | 337 351.00 | 337 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 263.00 | | 999 263.00 | 999 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 162.00 | 765 822.00 | 1 430 340.00 | 2 196 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 521 709.00 | | | 521 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 662 895.00 | | | 662 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 449.00 | | | 346 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 444.00 | | | 767 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 340.00 | | | 1 430 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 713.00 | | | 597 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 122.00 | | 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252.00 | 122.00 | 8 000.00 | 8 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 449.00 | 176 717.00 | 169 732.00 | 346 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 214.00 | 637 454.00 | 760.00 | 638 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 894.00 | 597 163.00 | 169 732.00 | 766 894.00 |