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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 929.00 | 217.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 308.00 | 33 758.00 | 11 550.00 | 45 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 166.00 | 44 668.00 | 240 498.00 | 285 166.00 |
BT Marchandises | 157 299.00 | | 157 299.00 | 157 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 499.00 | 17 086.00 | 316 413.00 | 333 499.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 229 280.00 | | 229 280.00 | 229 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 342.00 | 17 086.00 | 719 255.00 | 736 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 508.00 | 61 755.00 | 959 753.00 | 1 021 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DL TOTAL (I) | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 967.00 | | | 574 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 011.00 | | | 621 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 753.00 | | | 959 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 694.00 | | | 617 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 983.00 | 1 685.00 | | 42 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 1 233.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 452.00 | | 40 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 967.00 | 574 967.00 | | 574 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
UX Autres créances clients | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 493.00 | 349 762.00 | 30 731.00 | 380 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 012.00 | 617 695.00 | | 621 012.00 |