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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 7 117.00 | 3 582.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 036.00 | 31 518.00 | 5 517.00 | 37 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 256.00 | 42 782.00 | 36 473.00 | 79 256.00 |
BT Marchandises | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 678.00 | 17 086.00 | 296 592.00 | 313 678.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 131.00 | 17 086.00 | 711 045.00 | 728 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 388.00 | 59 869.00 | 747 519.00 | 807 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 274.00 | | | -29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 309 467.00 | | | 309 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 825.00 | | | 393 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 051.00 | | | 438 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 519.00 | | | 747 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 051.00 | | | 438 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 167.00 | | 5 250.00 | 285 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | 27 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 414.00 | 79 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 000.00 | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 802.00 | 47 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 289.00 | | 5 250.00 | 52 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 669.00 | 201 317.00 | 203 202.00 | 44 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 198 217.00 | 198 000.00 | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 739.00 | 3 099.00 | 5 202.00 | 40 739.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 825.00 | 393 825.00 | | 393 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
UX Autres créances clients | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
VP Divers | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 839.00 | 324 466.00 | 27 373.00 | 351 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 051.00 | 438 051.00 | | 438 051.00 |