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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 036.00 | 33 400.00 | 3 636.00 | 37 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 139.00 | 48 247.00 | 31 892.00 | 80 139.00 |
BT Marchandises | 187 562.00 | | 187 562.00 | 187 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 728.00 | 16 913.00 | 300 815.00 | 317 728.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 096.00 | 16 913.00 | 628 183.00 | 645 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 236.00 | 65 160.00 | 660 075.00 | 725 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 022.00 | | | 318 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 045.00 | | | -142 045.00 |
DL TOTAL (I) | 184 362.00 | | | 184 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 767.00 | | | 381 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 713.00 | | | 475 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 075.00 | | | 660 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 713.00 | | | 475 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | 1 137.00 | | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 490.00 | 3 757.00 | | 44 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | 3 757.00 | | 40 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 768.00 | 381 768.00 | | 381 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
UX Autres créances clients | 317 729.00 | 317 729.00 | | 317 729.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 220.00 | 319 964.00 | 28 256.00 | 348 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 714.00 | 475 714.00 | | 475 714.00 |