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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 7 883.00 | 2 816.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 036.00 | 32 459.00 | 4 577.00 | 37 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 256.00 | 44 490.00 | 34 766.00 | 79 256.00 |
BT Marchandises | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 310.00 | 16 913.00 | 352 397.00 | 369 310.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 753.00 | 16 913.00 | 634 840.00 | 651 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 010.00 | 61 403.00 | 669 606.00 | 731 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 083.00 | | | 301 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 766.00 | | | 287 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 606.00 | | | 669 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 783.00 | 1 708.00 | | 42 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 636.00 | 1 708.00 | | 38 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 766.00 | 287 766.00 | | 287 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
UX Autres créances clients | 369 311.00 | 369 311.00 | | 369 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 329.00 | 377 957.00 | 27 373.00 | 405 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 199.00 | 343 199.00 | | 343 199.00 |