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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 037.00 | 34 214.00 | 2 823.00 | 37 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 041.00 | 49 061.00 | 23 980.00 | 73 041.00 |
BT Marchandises | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 649.00 | 15 607.00 | 301 042.00 | 316 649.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 432.00 | 15 607.00 | 726 824.00 | 742 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 473.00 | 64 668.00 | 750 804.00 | 815 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 977.00 | 318 023.00 | | 175 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 794.00 | -142 046.00 | | 69 794.00 |
DL TOTAL (I) | 254 156.00 | 184 362.00 | | 254 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 958.00 | 381 768.00 | | 434 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 370.00 | 90 626.00 | | 58 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 648.00 | 475 714.00 | | 496 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 804.00 | 660 076.00 | | 750 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 140.00 | | 5 840.00 | 80 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 939.00 | 21 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 939.00 | 73 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 256.00 | | 5 840.00 | 28 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 248.00 | 813.00 | | 48 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | 813.00 | | 44 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 956.00 | 434 958.00 | | 434 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 316 649.00 | 316 649.00 | | 316 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 529.00 | 320 372.00 | 21 157.00 | 341 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 648.00 | 496 648.00 | | 496 648.00 |