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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 109 797.00 | 44 160.00 | 153 957.00 |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
AP Constructions | 545 736.00 | 446 875.00 | 98 861.00 | 545 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336 015.00 | 4 666 067.00 | 1 669 948.00 | 6 336 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 473.00 | 83 190.00 | 30 283.00 | 113 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 038.00 | 5 529 225.00 | 1 946 813.00 | 7 476 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 267.00 | | 524 267.00 | 524 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 701.00 | | 429 701.00 | 429 701.00 |
BZ Autres créances | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 570.00 | | 1 286 570.00 | 1 286 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 608.00 | 5 529 225.00 | 3 233 383.00 | 8 762 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 433.00 | -509 911.00 | | -56 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 830.00 | 453 479.00 | | 634 830.00 |
DK Provisions réglementées | 199 404.00 | 329 672.00 | | 199 404.00 |
DL TOTAL (I) | 937 802.00 | 433 240.00 | | 937 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 254.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 019.00 | 1 513 914.00 | | 1 709 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 878.00 | 1 340 306.00 | | 388 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 483.00 | 208 995.00 | | 197 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 582.00 | 3 063 468.00 | | 2 295 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 383.00 | 3 496 708.00 | | 3 233 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 582.00 | 3 063 468.00 | | 2 295 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 254.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 654 052.00 | 2 775.00 | 7 656 827.00 | 7 654 052.00 |
FG Production vendue services | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 482.00 | 2 775.00 | 7 796 256.00 | 7 793 482.00 |
FM Production stockée | | | -4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 274.00 | 223 802.00 | | 130 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 62 251.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 270.00 | 161 551.00 | | 130 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 454.00 | 119 832.00 | | 282 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 450.00 | 7 292 350.00 | | 7 935 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 620.00 | 6 838 871.00 | | 7 300 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 830.00 | 453 479.00 | | 634 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 344.00 | | 188 008.00 | 7 363 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 672.00 | 2 643.00 | 7 476 038.00 | 72 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 672.00 | 2 643.00 | 7 056 571.00 | 72 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 952.00 | | 5 300.00 | 371 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 361.00 | | 182 524.00 | 6 949 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 030.00 | | 184.00 | 42 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162 234.00 | 369 634.00 | 2 643.00 | 5 162 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 563.00 | 16 530.00 | | 316 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 671.00 | 353 104.00 | 2 643.00 | 4 845 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 672.00 | | 130 268.00 | 329 672.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 807.00 | | 132 403.00 | 331 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 019.00 | 1 709 019.00 | | 1 709 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 878.00 | 388 878.00 | | 388 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
UX Autres créances clients | 429 701.00 | | | 429 701.00 |
VB T. V. A. | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VC Groupe et associés | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
VP Divers | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 334.00 | 602 120.00 | 42 215.00 | 644 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 582.00 | 2 295 582.00 | | 2 295 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 343.00 | | | 381 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
ST Autres comptes | 2 138 220.00 | | | 2 138 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 215.00 | | | 621 215.00 |
YT Sous‐traitance | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 758.00 | | | 439 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 213.00 | | | 453 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 933.00 | | | 1 056 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 274 328.00 | | | 3 274 328.00 |