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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 956.00 | 117 208.00 | 36 747.00 | 153 956.00 |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
AP Constructions | 588 857.00 | 464 711.00 | 124 146.00 | 588 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394 603.00 | 5 226 189.00 | 1 168 414.00 | 6 394 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 717.00 | 87 972.00 | 33 744.00 | 121 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AX Avances et acomptes | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 576 003.00 | 6 117 378.00 | 1 458 625.00 | 7 576 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 239.00 | | 504 239.00 | 504 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 311.00 | | 429 311.00 | 429 311.00 |
BZ Autres créances | 440 406.00 | | 440 406.00 | 440 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 780.00 | | 1 603 780.00 | 1 603 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 784.00 | 6 119 378.00 | 3 062 406.00 | 9 181 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 160 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 398.00 | -56 432.00 | | 578 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 694.00 | 634 830.00 | | -166 694.00 |
DK Provisions réglementées | 155 320.00 | 199 404.00 | | 155 320.00 |
DL TOTAL (I) | 967 024.00 | 937 802.00 | | 967 024.00 |
DP Provisions pour risques | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 709 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 455.00 | 388 878.00 | | 1 073 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 664.00 | 197 483.00 | | 166 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 637.00 | 2 295 582.00 | | 2 080 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 405.00 | 3 233 383.00 | | 3 062 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 637.00 | 2 295 581.00 | | 2 080 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 744 182.00 | | 7 744 182.00 | 7 744 182.00 |
FG Production vendue services | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 321.00 | | 7 877 321.00 | 7 877 321.00 |
FM Production stockée | | | 34 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 154.00 | 130 274.00 | | 62 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 046.00 | | | 548 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 327.00 | 4.00 | | 620 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 173.00 | 130 270.00 | | -558 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 402.00 | 7 935 450.00 | | 7 981 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 096.00 | 7 300 620.00 | | 8 148 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 694.00 | 634 830.00 | | -166 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 038.00 | | 517 926.00 | 7 476 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 346.00 | 354 613.00 | 7 578 004.00 | 61 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 346.00 | 354 613.00 | 7 158 039.00 | 61 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | | | 377 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056 571.00 | | 517 428.00 | 7 056 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | | 497.00 | 42 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 224.00 | 886 731.00 | 296 578.00 | 5 529 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 092.00 | 7 412.00 | | 333 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 132.00 | 879 319.00 | 296 578.00 | 5 196 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 404.00 | | 44 083.00 | 199 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 404.00 | 14 745.00 | 44 083.00 | 199 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 455.00 | 1 073 455.00 | | 1 073 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 429 311.00 | 429 311.00 | | 429 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VC Groupe et associés | 351 282.00 | 351 282.00 | | 351 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 766 356.00 | 766 356.00 | | 766 356.00 |
VP Divers | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 738.00 | 909 026.00 | 42 711.00 | 951 738.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 637.00 | 2 080 637.00 | | 2 080 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443 397.00 | 381 342.00 | | 443 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 554.00 | 22 532.00 | | 29 554.00 |
ST Autres comptes | 2 089 951.00 | 2 138 220.00 | | 2 089 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 988.00 | 621 215.00 | | 614 988.00 |
YT Sous‐traitance | 448 191.00 | 373 236.00 | | 448 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 616.00 | 119 123.00 | | 147 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 003.00 | 58 415.00 | | 74 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 400.00 | 439 757.00 | | 517 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 651.00 | 453 213.00 | | 453 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 320.00 | 1 056 933.00 | | 1 115 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 330 302.00 | 3 274 328.00 | | 3 330 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |