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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 136 063.00 | 17 893.00 | 153 957.00 |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
AP Constructions | 673 626.00 | 527 162.00 | 146 464.00 | 673 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930 256.00 | 5 888 179.00 | 1 042 078.00 | 6 930 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 262.00 | 103 711.00 | 25 551.00 | 129 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225 688.00 | 6 878 412.00 | 1 347 276.00 | 8 225 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 423.00 | | 437 423.00 | 437 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 123.00 | | 216 123.00 | 216 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 665.00 | 1 526.00 | 212 139.00 | 213 665.00 |
BZ Autres créances | 290 005.00 | | 290 005.00 | 290 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 292.00 | 1 526.00 | 1 233 765.00 | 1 235 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 979.00 | 6 879 938.00 | 2 581 041.00 | 9 460 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 070.00 | | | 367 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DK Provisions réglementées | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 930 284.00 | | | 930 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 393.00 | | | 262 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 904.00 | | | 1 129 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 179.00 | | | 166 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
EA Autres dettes | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 758.00 | | | 1 650 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 041.00 | | | 2 581 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 758.00 | | | 1 650 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 151 829.00 | | 6 151 829.00 | 6 151 829.00 |
FG Production vendue services | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 987.00 | | 6 184 987.00 | 6 184 987.00 |
FM Production stockée | | | 79 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 994.00 | | | 6 319 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 849.00 | | | 6 219 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 032 523.00 | 100 203.00 | 124 723.00 | 8 032 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 761.00 | | 8 225 688.00 | 31 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 761.00 | | 7 806 600.00 | 31 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | | | 377 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613 212.00 | 100 203.00 | 124 946.00 | 7 613 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 059.00 | | -223.00 | 42 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 863.00 | 332 353.00 | 9 805.00 | 6 555 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 984.00 | 5 375.00 | | 353 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201 879.00 | 326 978.00 | 9 805.00 | 6 201 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 153.00 | -44 084.00 | | 67 153.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 153.00 | -42 558.00 | | 67 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -44 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 393.00 | 262 393.00 | | 262 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 904.00 | 1 129 904.00 | | 1 129 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
UX Autres créances clients | 213 665.00 | 213 665.00 | | 213 665.00 |
VB T. V. A. | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VC Groupe et associés | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VP Divers | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 535.00 | 554 700.00 | 41 836.00 | 596 535.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 758.00 | 1 650 758.00 | | 1 650 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 816.00 | | | 330 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
ST Autres comptes | 1 685 983.00 | | | 1 685 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 845.00 | | | 597 845.00 |
YT Sous‐traitance | 411 700.00 | | | 411 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 536.00 | | | 361 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 872.00 | | | 343 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 078.00 | | | 809 078.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 856 510.00 | | | 2 856 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |