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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 124 351.00 | 29 606.00 | 153 957.00 |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
AP Constructions | 618 835.00 | 483 769.00 | 135 066.00 | 618 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567 049.00 | 5 509 923.00 | 1 057 126.00 | 6 567 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 518.00 | 95 450.00 | 26 069.00 | 121 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 745 151.00 | 6 436 788.00 | 1 308 363.00 | 7 745 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 980.00 | | 460 980.00 | 460 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 799.00 | | 180 799.00 | 180 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 541.00 | | 676 541.00 | 676 541.00 |
BZ Autres créances | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 189.00 | | 1 628 189.00 | 1 628 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 340.00 | 6 436 788.00 | 2 936 552.00 | 9 373 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 703.00 | | | 411 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
DK Provisions réglementées | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 570.00 | | | 1 183 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 413.00 | | | 757 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 763 747.00 | | | 763 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 982.00 | | | 1 752 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 552.00 | | | 2 936 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 982.00 | | | 1 752 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 741 459.00 | | 7 741 459.00 | 7 741 459.00 |
FG Production vendue services | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 227.00 | | 7 816 227.00 | 7 816 227.00 |
FM Production stockée | | | -8 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 992.00 | | | 7 906 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 361.00 | | | 7 646 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 378.00 | 326 360.00 | 8 950.00 | 6 119 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 505.00 | 7 142.00 | | 340 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778 873.00 | 319 218.00 | 8 950.00 | 5 778 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 320.00 | | 44 084.00 | 155 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 065.00 | | 58 829.00 | 170 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 413.00 | 757 413.00 | | 757 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
UX Autres créances clients | 676 541.00 | 676 541.00 | | 676 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VC Groupe et associés | 117 269.00 | 117 269.00 | | 117 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 746 867.00 | 746 867.00 | | 746 867.00 |
VP Divers | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 011.00 | 916 589.00 | 43 422.00 | 960 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 982.00 | 1 752 982.00 | | 1 752 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
ST Autres comptes | 2 160 634.00 | | | 2 160 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 081.00 | | | 641 081.00 |
YT Sous‐traitance | 499 253.00 | | | 499 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500 995.00 | | | 500 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 421 869.00 | | | 3 421 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |