| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 130 688.00 | 23 268.00 | 153 957.00 |
AH Fonds commercial | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
AP Constructions | 626 219.00 | 505 611.00 | 120 608.00 | 626 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830 762.00 | 5 592 528.00 | 1 238 234.00 | 6 830 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 275.00 | 103 740.00 | 30 535.00 | 134 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 523.00 | 6 555 863.00 | 1 476 660.00 | 8 032 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 883.00 | | 485 883.00 | 485 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 647.00 | | 352 647.00 | 352 647.00 |
BZ Autres créances | 355 778.00 | | 355 778.00 | 355 778.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 347.00 | | 1 385 347.00 | 1 385 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 870.00 | 6 555 863.00 | 2 862 006.00 | 9 417 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 334.00 | | | 372 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
DK Provisions réglementées | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 223.00 | | | 1 099 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 934.00 | | | 531 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 512.00 | | | 806 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
EA Autres dettes | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 784.00 | | | 1 762 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 006.00 | | | 2 862 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 784.00 | | | 1 762 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 729 103.00 | | 6 729 103.00 | 6 729 103.00 |
FG Production vendue services | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 918.00 | | 6 764 918.00 | 6 764 918.00 |
FM Production stockée | | | -44 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 670.00 | | | 6 787 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 933.00 | | | 6 567 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745 151.00 | 26 329.00 | 533 024.00 | 7 745 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 736.00 | 42 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 981.00 | 8 032 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 245.00 | 7 613 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 252.00 | | | 377 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324 477.00 | 21 956.00 | 533 024.00 | 7 324 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 422.00 | 4 373.00 | | 43 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 788.00 | 368 245.00 | 249 170.00 | 6 436 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 647.00 | 6 337.00 | | 347 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089 142.00 | 361 908.00 | 249 170.00 | 6 089 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 236.00 | | 44 084.00 | 111 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 236.00 | | 44 084.00 | 111 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 934.00 | 531 934.00 | | 531 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 512.00 | 806 512.00 | | 806 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
UX Autres créances clients | 352 647.00 | 352 647.00 | | 352 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VC Groupe et associés | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
VI Groupe et associés | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VP Divers | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 074.00 | 743 015.00 | 42 059.00 | 785 074.00 |
VW T.V.A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 784.00 | 1 762 784.00 | | 1 762 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 583.00 | | | 363 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
ST Autres comptes | 1 687 156.00 | | | 1 687 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 151.00 | | | 642 151.00 |
YT Sous‐traitance | 404 109.00 | | | 404 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 331.00 | | | 421 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 262.00 | | | 439 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 020.00 | | | 959 020.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 680.00 | | | 2 877 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |