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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 44 373.00 | 28 171.00 | 72 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 043.00 | 44 373.00 | 30 671.00 | 75 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CF Disponibilités | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 397.00 | 44 373.00 | 151 024.00 | 195 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 971.00 | 41 157.00 | | 44 971.00 |
DL TOTAL (I) | 53 221.00 | 49 407.00 | | 53 221.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 489.00 | 11 338.00 | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 39 485.00 | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 453.00 | 15 673.00 | | 18 453.00 |
EA Autres dettes | 26 628.00 | 1 628.00 | | 26 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 803.00 | 71 476.00 | | 88 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 024.00 | 129 883.00 | | 151 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 803.00 | 71 476.00 | | 85 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 580.00 | | 250 580.00 | 250 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 580.00 | | 250 580.00 | 250 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 178.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 178.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 152.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 152.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | 1 026.00 | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 013.00 | 219 187.00 | | 251 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 042.00 | 178 029.00 | | 206 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 971.00 | 41 157.00 | | 44 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 113.00 | | 961.00 | 121 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 613.00 | | 961.00 | 118 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 751.00 | 14 652.00 | 47 030.00 | 76 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 751.00 | 14 652.00 | 47 030.00 | 76 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 803.00 | 85 803.00 | 3 000.00 | 88 803.00 |