| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 596.00 | 96 137.00 | 54 459.00 | 150 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 096.00 | 96 137.00 | 56 959.00 | 153 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 420.00 | 96 137.00 | 199 283.00 | 295 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847.00 | 32 603.00 | | 35 847.00 |
DL TOTAL (I) | 44 097.00 | 40 853.00 | | 44 097.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 678.00 | 56 934.00 | | 89 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 29 605.00 | | 7 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 810.00 | 15 305.00 | | 12 810.00 |
EA Autres dettes | 36 628.00 | 1 628.00 | | 36 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 187.00 | 103 471.00 | | 146 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 283.00 | 153 324.00 | | 199 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 187.00 | 103 471.00 | | 146 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 447.00 | | 303 447.00 | 303 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 447.00 | | 303 447.00 | 303 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 506.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 456.00 | 267 224.00 | | 303 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 609.00 | 234 621.00 | | 267 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 847.00 | 32 603.00 | | 35 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 264.00 | | 40 832.00 | 112 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 764.00 | | 40 832.00 | 109 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 588.00 | 33 549.00 | | 62 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 588.00 | 33 549.00 | | 62 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |