| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 641.00 | 133 308.00 | 8 334.00 | 141 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 141.00 | 133 308.00 | 10 834.00 | 144 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 618.00 | | 133 618.00 | 133 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 760.00 | 133 308.00 | 144 452.00 | 277 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 598.00 | 6 394.00 | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 30 848.00 | 14 644.00 | | 30 848.00 |
DP Provisions pour risques | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 114.00 | 71 300.00 | | 69 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 7 754.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399.00 | 15 073.00 | | 12 399.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 43 333.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 444.00 | 137 460.00 | | 90 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 452.00 | 175 263.00 | | 144 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 444.00 | 137 460.00 | | 90 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 691.00 | | 233 691.00 | 233 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 691.00 | | 233 691.00 | 233 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 221.00 | 6 690.00 | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 11 890.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | 20 890.00 | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 11 250.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 34 410.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 847.00 | -13 520.00 | | 8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 493.00 | 248 233.00 | | 243 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 895.00 | 241 839.00 | | 220 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 598.00 | 6 394.00 | | 22 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 201.00 | | 2 540.00 | 143 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 144 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 141 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 701.00 | | 2 540.00 | 140 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 398.00 | 23 158.00 | 1 249.00 | 111 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 398.00 | 23 158.00 | 1 249.00 | 111 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 765.00 | 122 765.00 | | 122 765.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 341.00 | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 959.00 | 4 805.00 | | 4 959.00 |
ST Autres comptes | 62 151.00 | 62 146.00 | | 62 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 652.00 | 25 208.00 | | 37 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 941.00 | 20 535.00 | | 12 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 665.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 3 006.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 334.00 | 6 352.00 | | 4 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055.00 | 2 650.00 | | 2 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 761.00 | 92 159.00 | | 104 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |