| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 701.00 | 111 398.00 | 29 303.00 | 140 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 201.00 | 111 398.00 | 31 803.00 | 143 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CF Disponibilités | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 460.00 | | 143 460.00 | 143 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 662.00 | 111 398.00 | 175 263.00 | 286 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | 35 847.00 | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 14 644.00 | 44 097.00 | | 14 644.00 |
DP Provisions pour risques | 23 160.00 | 9 000.00 | | 23 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 160.00 | 9 000.00 | | 23 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | 89 678.00 | | 71 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 071.00 | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | 12 810.00 | | 15 073.00 |
EA Autres dettes | 43 333.00 | 36 628.00 | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 460.00 | 146 187.00 | | 137 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 263.00 | 199 283.00 | | 175 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 460.00 | 146 187.00 | | 137 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 845.00 | | 225 845.00 | 225 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 845.00 | | 225 845.00 | 225 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 690.00 | 11 391.00 | | 6 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 101.00 | | 11 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 410.00 | 101.00 | | 34 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 520.00 | -101.00 | | -13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 233.00 | 303 456.00 | | 248 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 839.00 | 267 609.00 | | 241 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | 35 847.00 | | 6 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 225.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 096.00 | | 938.00 | 153 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 143 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 832.00 | 140 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 596.00 | | 938.00 | 150 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 137.00 | 26 094.00 | 10 832.00 | 96 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 137.00 | 26 094.00 | 10 832.00 | 96 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 23 160.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 23 160.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 160.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 970.00 | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | 4 700.00 | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 62 146.00 | 84 535.00 | | 62 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 208.00 | 25 048.00 | | 25 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 535.00 | 29 435.00 | | 20 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 669.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | 3 639.00 | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 352.00 | 6 869.00 | | 6 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 650.00 | 3 961.00 | | 2 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 159.00 | 114 283.00 | | 92 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |