| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 764.00 | 62 588.00 | 47 176.00 | 109 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 264.00 | 62 588.00 | 49 676.00 | 112 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 911.00 | 62 588.00 | 153 324.00 | 215 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 603.00 | 44 971.00 | | 32 603.00 |
DL TOTAL (I) | 40 853.00 | 53 221.00 | | 40 853.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 934.00 | 37 489.00 | | 56 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 6 233.00 | | 29 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 305.00 | 18 453.00 | | 15 305.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 26 628.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 471.00 | 88 803.00 | | 103 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 324.00 | 151 024.00 | | 153 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 471.00 | 85 803.00 | | 103 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 501.00 | | 266 501.00 | 266 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 501.00 | | 266 501.00 | 266 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 318.00 | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 44.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 44.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -2 132.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 224.00 | 251 013.00 | | 267 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 621.00 | 206 042.00 | | 234 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 603.00 | 44 971.00 | | 32 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 920.00 | 17 592.00 | | 27 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 043.00 | | 37 220.00 | 75 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | | 37 220.00 | 72 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 373.00 | 18 215.00 | | 44 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 373.00 | 18 215.00 | | 44 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 2 389.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 93 252.00 | 71 057.00 | | 93 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 864.00 | 23 570.00 | | 24 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 488.00 | 51 408.00 | | 23 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 803.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 4 192.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 317.00 | 5 073.00 | | 5 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 895.00 | 3 034.00 | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 617.00 | 96 126.00 | | 119 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |