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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 088.00 | 244 132.00 | 46 956.00 | 291 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 797.00 | 265 441.00 | 48 356.00 | 313 797.00 |
BZ Autres créances | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 039.00 | | 295 039.00 | 295 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 836.00 | 265 441.00 | 343 395.00 | 608 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 185 285.00 | 175 903.00 | | 185 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 863.00 | 9 383.00 | | 25 863.00 |
DL TOTAL (I) | 211 258.00 | 185 395.00 | | 211 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 081.00 | 56 971.00 | | 24 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 21 425.00 | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | 58 740.00 | | 56 879.00 |
EA Autres dettes | 38 299.00 | 28 166.00 | | 38 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 137.00 | 165 302.00 | | 132 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 395.00 | 350 697.00 | | 343 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 137.00 | 165 302.00 | | 132 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 474.00 | | 557 474.00 | 557 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 474.00 | | 557 474.00 | 557 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 440.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 440.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -440.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 310.00 | 508 623.00 | | 559 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 448.00 | 499 240.00 | | 533 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 863.00 | 9 383.00 | | 25 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 438.00 | 254.00 | | 14 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 676.00 | | 12 122.00 | 301 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 184.00 | | 12 122.00 | 295 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 929.00 | 21 512.00 | | 243 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 837.00 | 21 512.00 | | 238 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 236.00 | | | 211 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 115.00 | 253 115.00 | | 253 115.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |