| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 039.00 | 254 150.00 | 88 889.00 | 343 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 748.00 | 275 459.00 | 90 289.00 | 365 748.00 |
BZ Autres créances | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
CF Disponibilités | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 131.00 | | 354 131.00 | 354 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 879.00 | 275 459.00 | 444 419.00 | 719 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 96 959.00 | 201 389.00 | | 96 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950.00 | 25 070.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 99 019.00 | 226 569.00 | | 99 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 300.00 | 83 637.00 | | 75 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 23 343.00 | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 061.00 | 56 729.00 | | 76 061.00 |
EA Autres dettes | 176 989.00 | 141 662.00 | | 176 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 400.00 | 305 370.00 | | 345 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 419.00 | 531 939.00 | | 444 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 400.00 | 305 370.00 | | 345 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 955.00 | | 447 955.00 | 447 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 955.00 | | 447 955.00 | 447 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 623.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 66.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 10 066.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -620.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 013.00 | 543 524.00 | | 501 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 062.00 | 518 454.00 | | 499 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950.00 | 25 070.00 | | 1 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 559.00 | | 12 189.00 | 353 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 067.00 | | 12 189.00 | 347 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 175.00 | 24 285.00 | | 251 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 082.00 | 24 285.00 | | 246 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 989.00 | 176 989.00 | | 176 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 400.00 | 345 400.00 | | 345 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | 7 461.00 | | 8 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
ST Autres comptes | 116 458.00 | 118 704.00 | | 116 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 480.00 | 25 340.00 | | 24 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 375.00 | 8 226.00 | | 18 375.00 |
YT Sous‐traitance | 30 390.00 | 29 856.00 | | 30 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 2 298.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 298.00 | 9 759.00 | | 10 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 150.00 | 3 441.00 | | 2 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 218.00 | 3 219.00 | | 2 218.00 |
ZE Dividendes | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 927.00 | 175 500.00 | | 172 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |