| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 850.00 | 229 865.00 | 100 985.00 | 330 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 559.00 | 251 175.00 | 102 385.00 | 353 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 986.00 | | 192 986.00 | 192 986.00 |
CF Disponibilités | 233 939.00 | | 233 939.00 | 233 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 554.00 | | 429 554.00 | 429 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 113.00 | 251 175.00 | 531 939.00 | 783 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 201 389.00 | 211 148.00 | | 201 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 070.00 | -9 759.00 | | 25 070.00 |
DL TOTAL (I) | 226 569.00 | 201 499.00 | | 226 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 637.00 | 7 603.00 | | 83 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 16 473.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 729.00 | 53 171.00 | | 56 729.00 |
EA Autres dettes | 141 662.00 | 74 016.00 | | 141 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 370.00 | 151 263.00 | | 305 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 939.00 | 352 762.00 | | 531 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 370.00 | 151 263.00 | | 305 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 372.00 | | 529 372.00 | 529 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 372.00 | | 529 372.00 | 529 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 674.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066.00 | 674.00 | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 2 751.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 687.00 | 2 751.00 | | 10 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -2 077.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 524.00 | 487 058.00 | | 543 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 454.00 | 496 817.00 | | 518 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 070.00 | -9 759.00 | | 25 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 945.00 | | 101 614.00 | 316 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 353 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 347 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 453.00 | | 101 614.00 | 310 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 190.00 | 21 865.00 | 56 880.00 | 286 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 098.00 | 21 865.00 | 56 880.00 | 281 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |