| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 060.00 | 281 142.00 | 63 919.00 | 345 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 769.00 | 302 451.00 | 65 319.00 | 367 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 568.00 | | 298 568.00 | 298 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 337.00 | 302 451.00 | 363 887.00 | 666 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 128 409.00 | 96 959.00 | | 128 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698.00 | 1 950.00 | | 7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 136 217.00 | 99 019.00 | | 136 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 415.00 | 75 300.00 | | 75 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 17 051.00 | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | 76 061.00 | | 44 272.00 |
EA Autres dettes | 91 473.00 | 176 989.00 | | 91 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 669.00 | 345 400.00 | | 227 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 887.00 | 444 419.00 | | 363 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 669.00 | 345 400.00 | | 227 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 175.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 175.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 175.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 345.00 | 501 013.00 | | 555 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 647.00 | 499 062.00 | | 547 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 698.00 | 1 950.00 | | 7 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 748.00 | | 2 021.00 | 365 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 256.00 | | 2 021.00 | 359 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 459.00 | 26 991.00 | | 275 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 367.00 | 26 991.00 | | 270 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 959.00 | 299 959.00 | | 299 959.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 528.00 | 8 503.00 | | 9 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | 1 599.00 | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 120 394.00 | 116 458.00 | | 120 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 155.00 | 24 480.00 | | 36 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 536.00 | 18 375.00 | | 7 536.00 |
YT Sous‐traitance | 24 464.00 | 30 390.00 | | 24 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | 1 795.00 | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 950.00 | 10 298.00 | | 11 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 583.00 | 2 150.00 | | 2 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 263.00 | 2 218.00 | | 3 263.00 |
ZE Dividendes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 012.00 | 172 927.00 | | 190 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |