| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 236.00 | 264 881.00 | 29 355.00 | 294 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 945.00 | 286 190.00 | 30 755.00 | 316 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 318 459.00 | | 318 459.00 | 318 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 007.00 | | 322 007.00 | 322 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 951.00 | 286 190.00 | 352 762.00 | 638 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 211 148.00 | 185 285.00 | | 211 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 759.00 | 25 863.00 | | -9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 201 499.00 | 211 258.00 | | 201 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603.00 | 24 081.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 12 879.00 | | 16 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 171.00 | 56 879.00 | | 53 171.00 |
EA Autres dettes | 74 016.00 | 38 299.00 | | 74 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 263.00 | 132 137.00 | | 151 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 762.00 | 343 395.00 | | 352 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 263.00 | 132 137.00 | | 151 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 378.00 | | 486 378.00 | 486 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 378.00 | | 486 378.00 | 486 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 732.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 732.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -732.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 058.00 | 559 310.00 | | 487 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 817.00 | 533 448.00 | | 496 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 759.00 | 25 863.00 | | -9 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 397.00 | | 3 147.00 | 312 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 305.00 | | 3 147.00 | 307 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 441.00 | 20 749.00 | | 265 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 349.00 | 20 749.00 | | 260 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 447.00 | 275 447.00 | | 275 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 407.00 | 323 407.00 | | 323 407.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 8 862.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615.00 | 7 921.00 | | 1 615.00 |
ST Autres comptes | 128 046.00 | 131 676.00 | | 128 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 480.00 | 20 440.00 | | 24 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | 25 591.00 | | 7 068.00 |
YT Sous‐traitance | 4 265.00 | 8 449.00 | | 4 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 2 385.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096.00 | 11 247.00 | | 11 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 925.00 | 4 564.00 | | 1 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | 2 841.00 | | 3 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 406.00 | 168 486.00 | | 158 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |