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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 19 140.00 | 4 258.00 | 23 398.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 305 972.00 | 235 069.00 | 70 903.00 | 305 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 468.00 | 5 075.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 941.00 | 185 846.00 | 367 095.00 | 552 941.00 |
AX Avances et acomptes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 115.00 | 440 522.00 | 908 593.00 | 1 349 115.00 |
BT Marchandises | 753 862.00 | | 753 862.00 | 753 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 814.00 | 21 197.00 | 335 618.00 | 356 814.00 |
BZ Autres créances | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
CF Disponibilités | 324 975.00 | | 324 975.00 | 324 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 403.00 | 21 197.00 | 1 677 206.00 | 1 698 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 518.00 | 461 719.00 | 2 585 799.00 | 3 047 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 457.00 | 145 256.00 | | 108 457.00 |
DL TOTAL (I) | 591 570.00 | 628 369.00 | | 591 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 194.00 | 29 002.00 | | 207 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 064.00 | 273 696.00 | | 525 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 325.00 | 698 032.00 | | 877 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 473.00 | 270 321.00 | | 349 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 431.00 | | |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 27 061.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 953.00 | 85 066.00 | | 33 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 229.00 | 1 387 608.00 | | 1 994 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 799.00 | 2 015 977.00 | | 2 585 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 064.00 | | | 525 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 950.00 | 11 370.00 | 3 675 320.00 | 3 663 950.00 |
FG Production vendue services | 1 893 443.00 | 4 914.00 | 1 898 357.00 | 1 893 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 394.00 | 16 284.00 | 5 573 678.00 | 5 557 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 139.00 | 8 916.00 | | 14 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 26 500.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 26 500.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | -17 584.00 | | 11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 275.00 | 45 352.00 | | 31 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 237.00 | 5 684 907.00 | | 5 636 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 780.00 | 5 539 651.00 | | 5 527 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 457.00 | 145 256.00 | | 108 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 208.00 | | 404 908.00 | 944 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 038.00 | | 5 360.00 | 418 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 303.00 | | 379 548.00 | 488 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 867.00 | | 20 000.00 | 37 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 974.00 | 41 548.00 | | 398 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 1 102.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 937.00 | 40 446.00 | | 380 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | 1 053.00 | | 20 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | 1 053.00 | | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | 1 053.00 | | 20 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 325.00 | 877 325.00 | | 877 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
UX Autres créances clients | 329 139.00 | | | 329 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VB T. V. A. | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 993.00 | 31 639.00 | 117 280.00 | 206 993.00 |
VI Groupe et associés | 525 064.00 | 525 064.00 | | 525 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
VP Divers | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 432.00 | 677 432.00 | | 677 432.00 |
VW T.V.A. | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 229.00 | 1 818 874.00 | 117 280.00 | 1 994 229.00 |