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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 305 972.00 | 250 715.00 | 55 258.00 | 305 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 1 488.00 | 4 055.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 748.00 | 243 392.00 | 341 356.00 | 584 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 144.00 | 518 992.00 | 862 152.00 | 1 381 144.00 |
BT Marchandises | 756 795.00 | | 756 795.00 | 756 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 511.00 | 74 853.00 | 548 658.00 | 623 511.00 |
BZ Autres créances | 271 286.00 | | 271 286.00 | 271 286.00 |
CF Disponibilités | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 609.00 | 74 853.00 | 1 806 757.00 | 1 881 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 753.00 | 593 845.00 | 2 668 909.00 | 3 262 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | 108 457.00 | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 501 982.00 | 591 570.00 | | 501 982.00 |
DP Provisions pour risques | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 086.00 | 207 194.00 | | 225 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 516.00 | 525 064.00 | | 639 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 523.00 | 877 325.00 | | 915 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 159.00 | 349 473.00 | | 347 159.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | 1 221.00 | | 10 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 714.00 | 33 953.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 443.00 | 1 994 229.00 | | 2 156 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 909.00 | 2 585 799.00 | | 2 668 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 659.00 | 1 818 874.00 | | 1 973 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 200.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 115.00 | | 43 517.00 | 1 349 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 61 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 1 381 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 896 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 398.00 | | | 423 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 851.00 | | 35 327.00 | 867 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 867.00 | | 8 191.00 | 57 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 522.00 | 78 470.00 | | 440 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 140.00 | 4 258.00 | | 19 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 383.00 | 74 212.00 | | 421 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 197.00 | 53 656.00 | | 21 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 197.00 | 53 656.00 | | 21 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 197.00 | 64 140.00 | | 21 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 523.00 | 915 523.00 | | 915 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
UX Autres créances clients | 531 548.00 | 531 548.00 | | 531 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VB T. V. A. | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 911.00 | 42 127.00 | 153 653.00 | 224 911.00 |
VI Groupe et associés | 639 516.00 | 639 516.00 | | 639 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VP Divers | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 406.00 | 982 406.00 | | 982 406.00 |
VW T.V.A. | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 443.00 | 1 973 659.00 | 153 653.00 | 2 156 443.00 |