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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 263 649.00 | 236 966.00 | 26 683.00 | 263 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 4 931.00 | 3 622.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 074.00 | 299 497.00 | 202 577.00 | 502 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 786.00 | 564 792.00 | 687 994.00 | 1 252 786.00 |
BT Marchandises | 876 313.00 | | 876 313.00 | 876 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 907.00 | 76 925.00 | 295 982.00 | 372 907.00 |
BZ Autres créances | 283 416.00 | | 283 416.00 | 283 416.00 |
CF Disponibilités | 1 038 012.00 | | 1 038 012.00 | 1 038 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 336.00 | 76 925.00 | 2 502 411.00 | 2 579 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 122.00 | 641 717.00 | 3 190 405.00 | 3 832 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 363.00 | 298 995.00 | | 370 363.00 |
DL TOTAL (I) | 872 344.00 | 800 977.00 | | 872 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 337.00 | 142 344.00 | | 102 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 639.00 | 635 319.00 | | 588 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 861.00 | 439 598.00 | | 616 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 395.00 | 399 273.00 | | 382 395.00 |
EA Autres dettes | 627 829.00 | 434 345.00 | | 627 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 061.00 | 2 050 880.00 | | 2 318 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 405.00 | 2 851 857.00 | | 3 190 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 143.00 | 1 948 714.00 | | 2 256 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 172.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 639.00 | | | 588 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 810.00 | | 3 873 810.00 | 3 873 810.00 |
FG Production vendue services | 1 811 724.00 | | 1 811 724.00 | 1 811 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 534.00 | | 5 685 534.00 | 5 685 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 390.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 353.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 513.00 | 10 836.00 | | 29 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 069.00 | 21 806.00 | | 8 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 277.00 | 21 806.00 | | 32 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -10 970.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 548.00 | 120 547.00 | | 133 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 566.00 | 4 931 685.00 | | 5 771 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 204.00 | 4 632 690.00 | | 5 401 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 363.00 | 298 995.00 | | 370 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 530.00 | | 36 256.00 | 1 246 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 252 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 774 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 398.00 | | | 423 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 498.00 | | 35 778.00 | 768 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 634.00 | | 478.00 | 54 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 194.00 | 51 390.00 | 5 792.00 | 519 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 796.00 | 51 390.00 | 5 792.00 | 495 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 861.00 | 616 861.00 | | 616 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 829.00 | 627 829.00 | | 627 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
UX Autres créances clients | 281 987.00 | 281 987.00 | | 281 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VB T. V. A. | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 166.00 | 40 248.00 | 61 918.00 | 102 166.00 |
VI Groupe et associés | 588 639.00 | 588 639.00 | | 588 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 123.00 | 720 123.00 | | 720 123.00 |
VW T.V.A. | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 061.00 | 2 256 143.00 | 61 918.00 | 2 318 061.00 |