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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 33.00 | 317.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 667 431.00 | | 667 431.00 | 667 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 4 765.00 | 521.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 275.00 | 54 384.00 | 19 891.00 | 74 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 026.00 | 59 182.00 | 696 843.00 | 756 026.00 |
BT Marchandises | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 936.00 | 59 182.00 | 977 754.00 | 1 036 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 261 370.00 | | | 261 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DL TOTAL (I) | 663 656.00 | | | 663 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 097.00 | | | 314 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 754.00 | | | 977 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 527.00 | | | 752 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 775.00 | 6 383.00 | 975.00 | 53 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | 6 350.00 | 975.00 | 53 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 033.00 | 22 021.00 | 92 758.00 | 129 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VP Divers | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 722.00 | 108 810.00 | 2 912.00 | 111 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 098.00 | 207 085.00 | 92 758.00 | 314 098.00 |