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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 947 431.00 | | 947 431.00 | 947 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433.00 | 5 391.00 | 2 042.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 499.00 | 60 852.00 | 36 647.00 | 97 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 398.00 | 66 594.00 | 994 803.00 | 1 061 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BT Marchandises | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CF Disponibilités | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 860.00 | 66 594.00 | 1 334 266.00 | 1 400 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 303 656.00 | | | 303 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
DL TOTAL (I) | 718 208.00 | | | 718 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 287.00 | | | 393 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 973.00 | | | 178 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 057.00 | | | 616 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 266.00 | | | 1 334 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 026.00 | | 305 372.00 | 756 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 782.00 | | 280 000.00 | 667 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 562.00 | | 25 372.00 | 79 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 183.00 | 7 412.00 | | 59 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 317.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 149.00 | 7 094.00 | | 59 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 288.00 | 58 643.00 | 232 530.00 | 393 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 970.00 | | | 297 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VP Divers | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 967.00 | 78 055.00 | 2 912.00 | 80 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 058.00 | 281 413.00 | 232 530.00 | 616 058.00 |