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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 947 431.00 | | 947 431.00 | 947 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433.00 | 6 071.00 | 1 361.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 159.00 | 69 570.00 | 31 589.00 | 101 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 057.00 | 75 992.00 | 989 065.00 | 1 065 057.00 |
BT Marchandises | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CF Disponibilités | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 067.00 | | 409 067.00 | 409 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 124.00 | 75 992.00 | 1 398 132.00 | 1 474 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 208.00 | | | 358 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
DL TOTAL (I) | 836 660.00 | | | 836 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 043.00 | | | 335 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 674.00 | | | 153 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
EA Autres dettes | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 472.00 | | | 561 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 132.00 | | | 1 398 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 398.00 | | 4 280.00 | 1 061 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 1 065 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 108 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 781.00 | | | 947 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 933.00 | | 4 280.00 | 104 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 594.00 | 10 019.00 | 621.00 | 66 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | 10 019.00 | 621.00 | 66 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 836.00 | 59 506.00 | 211 173.00 | 334 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 065.00 | 95 153.00 | 2 912.00 | 98 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 472.00 | 286 142.00 | 211 173.00 | 561 472.00 |