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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 947 431.00 | | 947 431.00 | 947 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433.00 | 6 752.00 | 680.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 159.00 | 77 180.00 | 23 978.00 | 101 159.00 |
AX Avances et acomptes | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 697.00 | 84 283.00 | 1 106 413.00 | 1 190 697.00 |
BT Marchandises | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BZ Autres créances | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 724.00 | 84 283.00 | 1 500 441.00 | 1 584 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 660.00 | | | 476 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
DL TOTAL (I) | 926 991.00 | | | 926 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 491.00 | | | 275 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
EA Autres dettes | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 449.00 | | | 573 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 441.00 | | | 1 500 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 351.00 | | | 358 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 057.00 | | 125 640.00 | 1 065 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 782.00 | | | 947 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | | 113 640.00 | 108 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | 12 000.00 | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 992.00 | 8 291.00 | | 75 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 642.00 | 8 291.00 | | 75 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | 226 841.00 | | 226 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 492.00 | 60 394.00 | 189 300.00 | 275 492.00 |
VI Groupe et associés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 698.00 | 109 786.00 | 2 912.00 | 112 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 450.00 | 358 352.00 | 189 300.00 | 573 450.00 |