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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 947 431.00 | | 947 431.00 | 947 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 292.00 | 11 133.00 | 75 159.00 | 86 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 593.00 | 36 383.00 | 253 210.00 | 289 593.00 |
AX Avances et acomptes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 876.00 | 47 867.00 | 1 297 009.00 | 1 344 876.00 |
BT Marchandises | 164 578.00 | | 164 578.00 | 164 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
BZ Autres créances | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CF Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 780.00 | | 398 780.00 | 398 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 656.00 | 47 867.00 | 1 695 789.00 | 1 743 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 991.00 | | | 566 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 214.00 | | | 1 028 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 913.00 | | | 410 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
EA Autres dettes | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 574.00 | | | 667 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 789.00 | | | 1 695 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 009.00 | | | 359 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 697.00 | | 453 880.00 | 1 190 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 701.00 | 1 344 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 701.00 | 376 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 782.00 | | | 947 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 233.00 | | 453 880.00 | 222 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 284.00 | 20 703.00 | 57 120.00 | 84 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 933.00 | 20 703.00 | 57 120.00 | 83 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 222.00 | 161 222.00 | | 161 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 913.00 | 102 348.00 | 308 565.00 | 410 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 249.00 | 119 337.00 | 2 912.00 | 122 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 575.00 | 359 010.00 | 308 565.00 | 667 575.00 |