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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 974.00 | 9 612.00 | 361.00 | 9 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 4 983.00 | 225 017.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 053.00 | 67 563.00 | 61 490.00 | 129 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 204.00 | 83 113.00 | 504 091.00 | 587 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 112.00 | 6 261.00 | 96 851.00 | 103 112.00 |
BZ Autres créances | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 767.00 | 6 261.00 | 371 506.00 | 377 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 971.00 | 89 374.00 | 875 597.00 | 964 971.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 226.00 | 259 414.00 | | 322 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 346.00 | 102 812.00 | | 37 346.00 |
DL TOTAL (I) | 403 573.00 | 406 226.00 | | 403 573.00 |
DP Provisions pour risques | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 178.00 | 40 790.00 | | 267 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 15 263.00 | | 17 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 130.00 | 179 898.00 | | 165 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 049.00 | 235 951.00 | | 450 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 597.00 | 664 153.00 | | 875 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 815.00 | 231 803.00 | | 219 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 336.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 402.00 | | 266 597.00 | 325 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 587 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 360 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 180.00 | | 735.00 | 223 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 911.00 | | 264 862.00 | 99 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 1 000.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 539.00 | 24 339.00 | 4 766.00 | 63 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 1 125.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 052.00 | 23 214.00 | 4 766.00 | 55 052.00 |