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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 10 664.00 | 3 022.00 | 13 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 195 500.00 | 26 125.00 | 169 375.00 | 195 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 577.00 | 80 807.00 | 40 771.00 | 121 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 487.00 | 117 596.00 | 465 891.00 | 583 487.00 |
BP En cours de production de services | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 189.00 | 4 613.00 | 73 576.00 | 78 189.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 360 423.00 | | 360 423.00 | 360 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 937.00 | 4 613.00 | 540 324.00 | 544 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 424.00 | 122 210.00 | 1 006 214.00 | 1 128 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 209.00 | 359 573.00 | | 425 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 086.00 | 145 636.00 | | 125 086.00 |
DL TOTAL (I) | 594 295.00 | 549 209.00 | | 594 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 140.00 | 240 349.00 | | 212 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 062.00 | 30 906.00 | | 42 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 717.00 | 187 999.00 | | 157 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 920.00 | 459 254.00 | | 411 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 214.00 | 1 021 803.00 | | 1 006 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 518.00 | 253 047.00 | | 237 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 327.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 532.00 | | 45 760.00 | 605 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 805.00 | 583 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 921.00 | 227 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 884.00 | 351 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 702.00 | | 45 760.00 | 366 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 523.00 | 34 005.00 | 30 931.00 | 114 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | 2 878.00 | 4 921.00 | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 815.00 | 31 128.00 | 26 011.00 | 101 815.00 |