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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 12 708.00 | 5 899.00 | 18 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 16 483.00 | 213 517.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 748.00 | 84 378.00 | 51 370.00 | 135 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 532.00 | 114 523.00 | 491 009.00 | 605 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 376.00 | 7 786.00 | 88 590.00 | 96 376.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 376 237.00 | | 376 237.00 | 376 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 579.00 | 7 786.00 | 530 794.00 | 538 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 111.00 | 122 308.00 | 1 021 803.00 | 1 144 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 573.00 | 322 226.00 | | 359 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 636.00 | 37 346.00 | | 145 636.00 |
DL TOTAL (I) | 549 209.00 | 403 573.00 | | 549 209.00 |
DP Provisions pour risques | 13 340.00 | 21 976.00 | | 13 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 340.00 | 21 976.00 | | 13 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 349.00 | 267 178.00 | | 240 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 17 741.00 | | 30 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 999.00 | 165 130.00 | | 187 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 254.00 | 450 049.00 | | 459 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 803.00 | 875 597.00 | | 1 021 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 047.00 | 219 815.00 | | 253 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 386.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 204.00 | | 22 228.00 | 587 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 605 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 366 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 915.00 | | 8 633.00 | 223 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 007.00 | | 10 595.00 | 360 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 000.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 113.00 | 33 302.00 | 1 892.00 | 83 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 3 095.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | 30 207.00 | 1 892.00 | 73 500.00 |