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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 350.00 | 37 824.00 | 11 527.00 | 49 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 660.00 | 51 510.00 | 228 150.00 | 279 660.00 |
BP En cours de production de services | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 156.00 | 6 145.00 | 96 011.00 | 102 156.00 |
BZ Autres créances | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CF Disponibilités | 240 909.00 | | 240 909.00 | 240 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 947.00 | 6 145.00 | 503 802.00 | 509 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 607.00 | 57 655.00 | 731 952.00 | 789 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 519.00 | 350 295.00 | | 405 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 979.00 | 124 327.00 | | 97 979.00 |
DL TOTAL (I) | 547 498.00 | 518 622.00 | | 547 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 15 548.00 | | 23 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 015.00 | 140 468.00 | | 161 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 454.00 | 449 297.00 | | 184 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 952.00 | 967 919.00 | | 731 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 236.00 | | 7 424.00 | 276 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 279 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 628.00 | | | 227 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 326.00 | | 5 024.00 | 44 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 2 400.00 | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 10 043.00 | | 41 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | 863.00 | | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 9 180.00 | | 28 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 181.00 | 205 499.00 | 2 682.00 | 208 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |